专题：终结月线六连阴 机构称A股行情有望持续回暖
3月1日消息，两市早盘横盘震荡，三大指数均小幅上涨，深成指表现稍强。板块方面，消费电子概念股全线大涨，福蓉科技、可川科技、新亚电子、美格智能等涨停。充电桩概念股强势爆发，英可瑞、和顺电气20cm涨停，奥特迅、动力源封板，泓淋电力、永贵电器涨超10%。液冷服务器、算力概念股继续活跃，浪潮信息、紫光股份、安奈儿等涨停。氢能源概念股持续走强，康普顿、美锦能源、四川金顶、全柴动力等涨停。下跌方面，人造肉概念股回调，东宝生物跌超6%。总体来看，两市个股涨跌参半，上午半天成交达6678亿元。截至午间收盘，沪指涨0.09%，深成指涨0.45%，创业板涨0.12%。
盘面上，液冷服务器、消费电子、光刻机板块涨幅居前，人造肉、机场航运、教育板块跌幅居前。
热点板块：
1、消费电子
福蓉科技、思泉新材、光大同创、新亚电子等多股涨停。
行业方面，2023年以来，受全球经济下行、地缘政治等因素影响，消费电子行业整体较为低迷，但在AI、MR等新驱动下，三季度以来终端需求呈现一定复苏迹象。
国开证券指出，展望2024年全年，一方面，随着库存回归合理水位，消费电子行业基本面将迎来逐步改善；另一方面，传统终端在AI赋能下，有望催生更多新需求；同时MR作为新型终端产品，亦将有望在苹果等品牌引领下，推动消费电子步入新一轮成长周期。
2、氢能源
康普顿、四川金顶、全柴动力、洪涛股份、等多股走强。
消息面上，工信部等七部门发布关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见。其中提到，聚焦“双碳”目标下能源革命和产业变革需求，谋划布局氢能、储能、生物制造、碳捕集利用与封存（CCUS）等未来能源和未来制造产业发展。
消息面：
1、【习近平：加快构建充电基础设施网络体系，支撑新能源汽车快速发展】中共中央政治局2月29日下午就新能源技术与我国的能源安全进行第十二次集体学习。习近平强调，要瞄准世界能源科技前沿，聚焦能源关键领域和重大需求，合理选择技术路线，发挥新型举国体制优势，加强关键核心技术联合攻关，强化科研成果转化运用，把能源技术及其关联产业培育成带动我国产业升级的新增长点，促进新质生产力发展。习近平指出，要适应能源转型需要，进一步建设好新能源基础设施网络，推进电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电网对清洁能源的接纳、配置和调控能力。加快构建充电基础设施网络体系，支撑新能源汽车快速发展。（新华社）
2、【特斯拉：3月底前提走Model 3/Y，最多可享优惠3.46万】特斯拉官博宣布：Model3/Y后驱版现车限时保险补贴，享福利8000元；Model3/Y全系现车限时指定车漆福利，最高立省10000元；Model3/Y后驱版现车限时低息金融政策，年费率低至1.99%，ModelY最高劲省约16,600元。
3、【2月财新中国制造业PMI微升至50.9 连续四个月扩张】今日公布的2024年2月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.9，较上月微升0.1个百分点，2021年下半年以来首次连续四个月位于扩张区间，表明制造业景气度持续提升。
机构观点：
中国银河证券表示，1月底时我们认为2024年有望在国内外多方面利好下迎来信心的重拾、吸引资金流入，2024年A股将迎来震荡向上的修复行情。龙年首个交易日开始，在假期资产表现+亮眼的消费与信贷数据共振下，A股大幅上涨。3月初将召开两会，考虑到通常A股在两会前市场多数呈现积极的表现，重点领域会获得较高的超额收益如新兴领域或政策。政策端是重点聚焦的关键点之一，如科技主线及新质生产力概念。3月底开始进入年报及一季报披露期，行业景气度预期将是影响板块间相对表现的关键。3月配置的投资策略应当聚焦受益于有业绩预期+有两会政策利好预期板块里的低估值价值股+成长型价值股。3月我们建议战略性布局科技、上游原材料、电力等板块里的价值股。
国投证券发布研究报告称，这一修复过程预判已经接近完成，后续步入大跌后震荡市的概率在明显上升。目前看，需要承认当前基本面(房地产和财政政策)核心矛盾并未化解，只要明确Q2/Q3能够看到A股盈利增速拐点，那么上半年在流动性和风险偏好持续回升下有望支持大概率进入大跌后震荡市的判断。历史复盘来看，大跌后的震荡市占优的两个方向：低位景气Δg+中小盘成长大。对应看，该行倾向于3月科技(AI科技+新质生产力)+出海(大盘成长领域：出海三条线，认准车船电)的定价优势将仍然明显。
